LPA-Prüfung für vertrauliche Fondsunterlagen
LPA-Prüfung nach ILPA 3.0
mit Fundstelle für jede Einschätzung.
Adamant Assets prüft Limited Partnership Agreements gegen ILPA 3.0. Jede Einschätzung mit Fundstelle im Vertrag, ohne Übergabe an externe KI-APIs.
Aster Vale Fund III
- Fundstellen
- 4
- Review-Hinweise
- 2
- Fehlende Klausel
- 1
- § 2.1.4Management Fee OffsetZitat gefundenMet
„… 100 % der Transaction Fees und 80 % der Monitoring Fees werden gegen die Management Fee verrechnet …“
- § 3.2.1Key-Person EventSection 3.2Met
- § 4.1LP Advisory CommitteeManuell prüfenPartly met
- § 7.4.1Side Letter DisclosureNicht gefundenNot met
- AWS EU-Region oder Private Deployment
- Keine Übergabe an externe KI-APIs
- Jede Einschätzung mit Fundstelle
Ausgangslage
Manuelle LPA-Reviews sind aufwendig und schwer vergleichbar.
Die eigentliche Arbeit liegt nicht im Lesen einzelner Klauseln, sondern im konsistenten Abgleich über Kriterien, Fundstellen und Folgefragen. Läuft dieser Prozess über E-Mail, Word-Kommentare und individuelle Prüflogiken, verliert das Team Zeit und Vergleichbarkeit.
- Zeit
- Recherche, Abstimmung und Wiederholarbeit binden Kapazität im Team.
- Vergleichbarkeit
- Einheitliche Kriterien und belegte Fundstellen machen Reviews über Fonds hinweg vergleichbar.
Plattform
Strukturierte LPA-Prüfung für institutionelle Due Diligence.
Die Plattform deckt den Prüfprozess von der Kriterienprüfung bis zum dokumentierten Bericht ab – in Ihrer eigenen Umgebung und unter Ihrer Kontrolle.
18 ILPA 3.0-Kriterien
Strukturierte Prüfung entlang der ILPA 3.0-Kriterien. Relevante Aussagen werden mit Fundstelle nachvollziehbar gemacht.
Lokale KI-Verarbeitung
Keine Übergabe Ihrer Vertragsdokumente an OpenAI, Anthropic oder Google. Die Analyse läuft mit lokalen Modellen in einer kontrollierten Umgebung.
Antworten mit Fundstelle
Jede fachliche Einschätzung verweist auf die relevante Stelle im Originalvertrag. Unklare Befunde werden ausgewiesen, nicht geglättet.
Vertrags-Chat
Fragen in natürlicher Sprache, etwa zum Management Fee Offset, zur Key-Person-Klausel oder zu Side-Letter-Rechten. Antwort mit Fundstelle.
Nachvollziehbarer Audit-Trail
Prüfungen werden versioniert, exportierbar und nachvollziehbar dokumentiert. Audit- und Aufbewahrungsanforderungen stimmen wir kundenseitig ab.
Mehrere Fonds im Vergleich
Mehrere LPA-Analysen nebeneinander betrachten. Auffälligkeiten, Quellen und Kriterien werden vergleichbar dokumentiert.
Ablauf
Vom Dokument zum Prüfbericht in drei Schritten.
- 01
Upload
Das LPA als PDF oder DOCX hochladen. Die Verarbeitung erfolgt im vereinbarten Setup – ohne Übergabe an externe KI-APIs.
Dokument ablegen
aster-vale-fund-iii-lpa.pdf214 Seiten · 8,4 MB - 02
Analyse
Der Vertrag wird gelesen, gegen ILPA 3.0 geprüft und mit Fundstellen verknüpft. Die Laufzeit hängt von Umfang und Deployment ab.
Analyse läuft
18 Kriterien werden geprüft
- 03
Bericht
Ergebnisse mit Paragraf, Zitat und Review-Status. Exportierbar als Bericht für Investment Committee, Legal oder Operations.
Prüfbericht
Aster Vale Fund III
- 13
- Erfüllt
- 4
- Teilweise
- 1
- Nicht erfüllt
- 0
- Nicht gefunden
- § 2.1.4Management Fee OffsetMet
- § 3.2.1Key-Person EventMet
- § 4.1LP Advisory CommitteePartly met
- § 7.4.1Side LettersNot met
Sicherheit
Vertrauliche Dokumente bleiben in Ihrer Umgebung.
Drei Ebenen: lokale KI-Verarbeitung, kontrollierte Datenflüsse und ein Deployment-Modell, das zu Ihren Vertraulichkeitsanforderungen passt.
Modell
Die Analyse nutzt lokale Modelle. Kundendokumente werden nicht an externe KI-APIs übergeben und nicht zum Training verwendet.
- Lokale Modelle
- Keine externen KI-APIs
- Kein Training auf Kundendaten
Daten
Verträge, Analysen und Chat-Verläufe werden vertraulich behandelt. Löschfristen, Supportzugriff und AVV/TOMs werden vor produktiver Nutzung verbindlich geregelt.
- Transport verschlüsselt
- Speicherung verschlüsselt
- Löschkonzept vertraglich geregelt
Betrieb
Standardbetrieb in der AWS EU-Region. Für besonders sensible Setups ist ein Private Deployment oder ein kundeneigener AWS-Account vorgesehen.
- AWS EU-Region
- AWS-Zertifizierungen nutzbar
- Private Deployment möglich
Für Kundendokumente werden keine externen KI-APIs genutzt. Die rechtlichen und technischen Schutzmaßnahmen dokumentieren wir vor dem Produktivbetrieb.
- AWS EU-Region
- AVV / TOMs
- Signierte Auftragsübergabe
- Security-Header
- Private Deployment
Vertrags-Chat
Rückfragen direkt am Vertragstext beantwortet.
Jede Antwort nennt Paragraf, Zitat und Einordnung. Wählen Sie eine Beispielfrage.
Wie hoch ist der Management Fee Offset?
Gemäß § 2.1.4 werden 100 % der Transaction Fees und 80 % der Monitoring Fees gegen die Management Fee verrechnet – im Einklang mit ILPA 3.0.
Preise
Konditionen nach Umfang und Betriebsmodell.
Umfang, Deployment und Support werden passend zu Pilot oder Rollout vereinbart. Es gibt keine öffentlichen Paketstufen – die Details klären wir im Gespräch.
Pilot und Enterprise
Individuell
Preis, Deployment und Support richten sich nach Datenvolumen, Betriebsmodell und gewünschtem Rollout.
- AWS EU-Region oder Private Deployment nach Setup
- LPA-Prüfungen für Pilot, Rollout und Portfolio-Arbeit
- ILPA 3.0-Abdeckung mit präzisem Paragrafenverweis
- Fragen an jeden Vertrag in natürlicher Sprache, mit Fundstelle
- Fondsübergreifender Vergleich und Review-Historie
- Exportierbare Berichte mit Quellen und Audit-Trail
- Kriterien-Set und Berichtsstruktur im Pilot abstimmbar
- Fester Ansprechpartner für Pilot, Rollout und fachliche Abstimmung
Für Fachbereiche
Typische Prüffragen aus Investment, Legal und Portfolio Oversight.
Investment Due Diligence
Welche Fee-Offsets, Side-Letter-Rechte und Key-Person-Regeln sind sofort auffällig?
Legal und Compliance
Welche Aussagen sind wirklich im Vertrag belegt und welche brauchen Human Review?
Portfolio Oversight
Wie vergleichen wir mehrere Fonds, ohne jedes Review wieder neu aufzusetzen?
FAQ
Häufige Fragen
Die Analyse läuft mit lokalen Modellen, ohne Übergabe Ihrer Vertragsdokumente an externe KI-APIs. Der Standardbetrieb ist für die AWS EU-Region ausgelegt; für besonders sensible Mandate ist ein Private Deployment oder ein kundeneigener AWS-Account vorgesehen. Supportzugriff auf Dokumente erfolgt nur nach klar geregelter Freigabe.
Die Infrastruktur kann in der AWS EU-Region betrieben werden; dabei können AWS-Zertifizierungen wie ISO 27001 und BSI C5 als Teil der Subprozessoren-Dokumentation genutzt werden. Vor echten Kundendokumenten gehören AVV, TOMs, Löschkonzept, Subprozessorenliste und Vertraulichkeitsregelung zum Setup.
Jede Aussage kommt mit Paragrafenverweis und Zitat aus dem Originalvertrag. Ist eine Klausel nicht eindeutig, wird das ausgewiesen. Die Ergebnisse dienen der Entscheidungsvorbereitung und ersetzen keine finale rechtliche Prüfung durch Ihr Team oder Ihre Kanzlei.
Die Vorprüfung läuft typischerweise in Minuten statt in manuellen Review-Zyklen. Die konkrete Dauer hängt von Umfang, Dateiformat und Deployment ab – im Termin zeigen wir die Laufzeit an Ihrem eigenen LPA.
Die Zusammenarbeit beginnt typischerweise mit einer Demo an einem Ihrer LPAs. Danach folgt eine Pilotphase mit Ihrem Legal- und Investment-Team und anschließend der Rollout auf das Portfolio. Der gesamte Prozess dauert in der Regel wenige Wochen.
Voller Funktionsumfang, unbegrenzte Prüfungen, alle berechtigten Nutzer Ihres Teams, ein fester Ansprechpartner und Priority Support. Keine Seat-Lizenzen, keine versteckten Staffelpreise. Die Konditionen stimmen wir individuell ab.
Sehen Sie Adamant Assets
an Ihrem eigenen LPA.
Wir zeigen, wie Adamant Assets in Ihrem Review-Prozess eingesetzt werden kann: mit einem Beispiel-LPA oder einer vertraulichen Demo nach abgestimmtem Setup.